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七月高仓位基金站岗宝盈等7公司损失明显

温州财经网   2015-08-05 09:56
稿源:温州网  编辑:李荣
关键词:基金
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  受累于基础市场的大幅震荡下挫,7月主动管理的偏股方向基金收益整体下跌10%左右,部分仓位保持较高、以成长风格为主的基金公司旗下产品回撤较为明显,如汇添富、宝盈等。另有4家次新公司凭借旗下轻仓位的新基金而取得正收益。

  4家次新公司整体收益为正

  7月只有4只基金公司旗下的主动偏股基金的算术平均收益率为正,包括国金通用、华福、红塔红土、兴业,分别为3.87% 、2.61%、2.01%和1.06%。

  7月份沪指跌幅超过14%,远大于6月份7.25%的跌幅,而中小板指和创业板指的跌幅则小于6月份。受此影响,7月份主动管理的偏股方向产品收益与6月份差不多持平,算术平均跌幅约为10.04%。不过,由于配置的差异,各基金公司之间则出现明显的分化。其中偏成长风格的基金公司旗下主动偏股基金跌幅领先,而取得正收益或者跌幅较小的则多是次新基金公司旗下的轻仓新产品。

  WIND数据显示,7月份有可比数据的91家基金公司中,只有4只基金公司旗下的主动偏股基金的算术平均收益率为正,包括国金通用、华福、红塔红土、兴业,分别为3.87%、2.61%、2.01%和1.06%。其中,国金通用旗下产品的在二季度末多已经空仓或者仓位见底,不足5%,因此在7月份的涨幅均不明显,而国鑫通用鑫运在7月份则大涨价16.28%,拉高的平均值。国金通用鑫运在7月13日单日暴涨15.22%的情况,而前后数个交易日内其净值变动幅度几乎都可以忽略,有业内人士认为这是基金出现巨额赎回所致。

  而华福等三家公司则多是由于旗下产品以新基金为主,不少产品成立时点是在暴跌前后,轻仓位使得基金跌幅较小,甚至有所上涨。

  在较大规模的基金公司中,鹏华系和中欧系的主动偏股基金整体跌幅较小,分别为4.51%和5.6%。与国金通用类似的是,鹏华基金的整体较为好看的数据也是得益于鹏华弘锐C巨额赎回所致的基金净值暴涨7成拉高了整体的均值。

  中欧旗下15只主动管理的偏股方向产品中,有10只跌幅在10%以上,即跑赢了同类基金平均水平,其中中欧琪和、中欧瑾和、中欧瑾泉等灵活配置类基金在二季度末的仓位不足5%,这些基金在7月份的净值波动也较小,不超过1%。跌幅较大的则包括中欧明睿新起点、中欧盛世成长、中欧价值发现等,分别为22.29%、13.32%和11.8%。

  7家公司平均跌幅超15%

  在跌幅榜上,有7家公司旗下的主动偏股基金的算术平均跌幅超过15%。包括中原英石、汇添富、金元顺安、中海、泰信、宝盈、上投摩根。

  而跌幅榜上,有7家公司旗下的主动偏股基金的算术平均跌幅超过15%。包括中原英石、汇添富、金元顺安、中海、泰信、宝盈、上投摩根。

  中原英石旗下仅有1只基金纳入统计,即中原英石灵活配置,该基金成立于今年2月上旬,二季度末仓位为76%左右。7月份该基金下跌19.44%。

  仅优于中原英石,汇添富7月业绩排名倒数第二,主动偏股方向基金平均下跌17.66%。旗下18只纳入统计的产品中,仅有3只跑赢平均水平,即汇添富国企创新增长、汇添富医疗服务、汇添富价值精选,跌幅分别为1.3%、5.84%和9.15%。其余产品全部跑输平均水平。今年上半年风光无限的汇添富移动互联7月份跌幅达到29.15%,排在股票型基金跌幅榜第2位,二季度末其仓位约为85%,与一季度末几乎持平。汇添富社会责任、汇添富外延增长、富添富美丽30、汇添富策略回报、汇添富消费行来的跌幅均在20%以上。整体来看,二季度末汇添富基金的仓位均保持在较高位置,有公开数据的16只基金的平均仓位水平高达86.96%。另一方面,汇添富在二季度仍然重点持有的信息技术板块在7月份的总市值加权平均跌幅达到16.68%,在两市领跌。

  宝盈基金7月份跌幅也较为明显,平均跌幅为15.36%,在所有基金公司中排第6位,优于金元顺安、中海、泰信等小公司。11只纳入统计的宝盈系基金中,仅有宝盈睿丰创新跑赢平均水平,其AB类份额和C类份额的涨跌幅分别为3.37%和-2.24%。该基金二季度末的仓位仅有27%。跌幅较大的基金则包括宝盈泛沿海增长、宝盈鸿利收益、宝盈科技30,分别为23.71%、20.36%和20.3%。宝盈系跌幅较为明显的基金的仓位在70%至90%之间不等。

 
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