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两年换三将净值跌三成 华夏大盘基金被晨星调降2星

温州财经网   2014-05-06 13:26
稿源:中国日报网  编辑:温州财经网
关键词:华夏大盘精选 被评为 单位净值
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  “屋漏偏逢连阴雨”,华夏大盘精选的噩运又加一重,晨星(中国)将该基金的三年期评级最新调降2星,成为2星基金,是目前所有主动管理型偏股基金中星级下降最多的基金。

  

  本网查看了晨星(中国)的评级标准,晨星把每只具备3年以上业绩数据的基金归类,在同类基金中,基金按照“晨星风险调整后收益”指标(Morningstar Risk-Adjusted Return)由大到小进行排序:前10%被评为5星;接下来22.5%被评为4星;中间35%被评为3星;随后22.5%被评为2星;最后10%被评为1星。在具体确定每个星级的基金数量时,晨星采用四舍五入的方法。

  换句话说,华夏大盘精选已经从第二级别退到第四级别。虽然晨星(中国)一再重申“投资人不应以星级下降作为抛售基金的指引,晨星星级评价结果的变化,并不一定表示基金业绩表现的回落,也可能只是其他同类基金表现转好所致。”但对这只基金来说,业绩表现回落是既定事实,且远远跑输同类。

  中国日报网还发现,在华夏大盘精选业绩下降的同时,持有人不断在“愤愤离场”,用脚投票。来自WIND资讯的数据显示,在王亚伟离职后的8个季度里,仅有1个季度出现净申购,其余7个季度均出现净赎回。2012年5月4日,华夏大盘精选基金总份额为4.63亿份,时至今日其份额为3.34亿份,两年时间,该基金净赎回份额为1.29亿份,“瘦身”近三成。-

 
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