虽然震荡已经成为两市大盘股指的“新常态”,但是昨日300多只个股的跌停也着实吓人。冰火两重天悉啊,“二八”乃至“一九”行情仍然是两市的主要领涨品种,投资者应该“顺大势,成大器”。
资金面上,流动性宽松叠加改革逻辑依然在主导行情。在蓝筹股轮番领涨下,融资融券市场正在成为增量资金的重要来源。上周两融余额大增635亿元,到10070亿元,两融市场正式进入万亿时代。短期来看,这依然有利于蓝筹行情继续表现。
消息面上,今日又有世龙实业等5家公司IPO审核,两市新股供应压力再现。不过强势行情下,不少机构预计不会造成过大影响。
此外,中央农村工作会议已经开幕。农垦改革有望激发出国有农垦企业巨大发展潜力。据农业部相关数据显示,我国农垦系统有1785个国有农场,612万公顷耕地(约占全国耕地面积的5%),3200多家国有及国有控股企业,主要从事农林牧渔业生产,由以粮食、橡胶为主。改革开放之后,农垦系统也发生了变化,绝大部门农垦被下放到地方管理;进入20世纪90年代,农垦系统改革的方向是“经营职能和社会职能相分离”,这也孕育出诸多经营主体,其中相关上市公司将会从中受益。低估值的土地流转股值得关注。
从盘面上看,两市“大开杀戒”的格局或将逐步展开。实际上,这种大涨后的大洗盘,历来疯狂市场中屡见不鲜。因此,当下在政策以及资金双重驱动下,市场向好无疑,而随着市场成交的急速活跃,也不必为每日的涨跌担忧,更多是的应该从大的格局出发,把视野放得远一些。
由于目前市场炒作还是以“大”为主,大蓝筹,板块中流通市值较大的个股等,都是近期要关注的重点。如果没有顺应这轮行情的主线,那么很容易造成“满仓踏空”的尴尬局面。我们目前仍然对后市乐观,并继续建议投资者减少操作,重点关注金融权重板块和低估值的国企改革概念板块。
