当日早盘,钢铁板块低开弱势震荡。下午1点半,板块整体强势反弹,华菱钢铁、本钢板材、新安股份、南钢股份等4股涨停,太钢不锈、鞍钢股份、三钢闽光、ST抚钢等个股涨幅均超过5%,板块整体上涨3.50%。
浙商证券指出,2020年经历新冠疫情后,全球已进入疫后复苏模式。量化宽松,产业实质性复苏必然造成全球大宗商品价格上涨。我国是制造业强国,前期铁矿石等上游资源品价格暴涨,获取超额利润,但钢铁业和下游制造业仅维持微利甚至亏损。随着量化宽松进入后期,对上游资源品价格影响逐步弱化。压减粗钢产量,调整供需关系,是开启利润重新分配的金钥匙。建议关注板材类公司:华菱钢铁、宝钢股份、南钢股份、新钢股份、首钢股份、鞍钢股份、太钢不锈,以及高成长特钢标的:中信特钢、甬金股份、永兴材料、久利特材。
中泰证券对下半年需求并不乐观,二季度钢价和吨钢盈利或进入冲顶阶段。前期钢铁股出现明显回调,但短期钢价和基本面仍然偏强,股价或仍有阶段性机会。除了关注前期强势的宝钢股份、华菱钢铁、方大特钢外,也可以关注处于相对低位的三钢闽光、南钢股份、韶钢松山、马钢股份、八一钢铁等。
太平洋证券认为,国家取消钢材出口退税的初衷是通过外贸市场调节国内供给,防止因压减粗钢产量而造成钢价过高,侵蚀下游制造业利润,是实现我国钢铁行业尽早达峰的政策组合拳,具体影响需结合后期出台的压产措施来评估,但从目前国内外价差来看,影响或有限。建议关注可以抵御成本提升的板材企业,新钢股份、宝钢股份以及华菱钢铁、太钢不锈、甬金股份、柳钢股份、南钢股份,同时关注历史高分红标的方大特钢、三钢闽光等。王正达 整理
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