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原油开启断崖式大跌 大宗商品备受打击

温州财经网  2015-12-10 04:02
稿源:2015-12-09 15:02:34来源:  编辑:李荣
关键词:开启 式 大跌
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  基本面:

  国际油价最近就在重复着一个动作--“下跌”。自从OPEC(石油输出国组织)会议以来,油价在短短两个交易日中就跌去了15%。市场分析人士指出,除了OPEC产量阴云和供应过剩等因素之外,厄尔尼诺现象也加重了原油的“苦难”。

  上周五的OPEC维也纳会议最终决定维持产量不变,这让市场感到失望。随后,国际油价就开启了一轮断崖式大跌。

  尽管原油瀑布式下跌,但德国商业银行(CommerzBAnk)称,油价在明年下半年可能会大幅反弹。预期2016年WTI原油均价53美元/桶,布伦特原油56美元/桶;2017年WTI原油63美元/桶,布伦特原油66美元/桶。

  因市场风险偏好再度受到抑制,美元指数暂时结束了为期两日的上行修正态势,刷新日内低位至98.42。由于美元再度走软,加上原油崩盘式下跌,非美货币则出现两级分化格局。

  欧元/美元因风险情绪恶化再度反弹,汇价收复昨日跌势,并刷新两日高位至1.0898。同样的,美元/日元日内则大幅回落走低,刷新两日低位至122.75。

  原油一大跌,商品货币和石油货币纷纷遭殃。其中,英镑/美元日内跌势迅猛,汇价跌破1.50关口,刷新三日低位至1.5946。美元/加元则继续冲高至1.3619,创2004年6月以来最高水平。

  美国原油期货昨日跌破40关口之后油价跌势就一发不可收拾。日内美国原油期货扩大跌幅,油价一度跌破37美元/桶,最低触及36.64美元/桶,刷新自2009年初以来新低。自维也纳会议,油价已经跌去了15%。同时,布伦特原油期货价格也一度跌破40美元/桶,最低触及39.81美元/桶,创2009年2月以来的新低。但日内北美盘中,WTI 1月原油期货短线上涨2.47%,刷新日高至38.58美元/桶,一改日内稍早高达2%的跌幅,并显著脱离日低36.65美元/桶;ICE布伦特1月原油期货短线上涨约2%,刷新时段高位至41.45美元/桶。

  国外财经网站ForexliVe.com分析师Adam Button指出,北美盘中美国WTI和布伦特原油价格“从黑暗中归来”(由跌转升),可能是因为市场失去平衡和恐慌的一种症状表现,并无特别的基本面消息支撑。

  盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品主管Ole Hansen表示,“黄金市场现在完全是一场比耐力等待的游戏。上周五和本周都有空头回补的反弹,但是涨势都没有延续太久。这表示市场仍然全神贯注聚焦美联储加息。但在另一方面,市场在美联储会议尘埃落定之前,也并不准备在下行方向继续扩张。”

  荷兰银行(ABN Amro)分析师GEorgette Boele表示,周二黄金的回涨预计也会是短期的,因涨势主要是受到投机商针对美元回调进行交易所影响。他表示,“我们将会在年末看到黄金跌至1000美元。美元预计将会继续走强,美联储加息并没有完全计入市场价格波动。这将会进一步损害黄金市场情绪。”

  本月15日至16日,美联储将召开最新一次政策会议。伴随上周较好非农就业数据的公布,开启加息大门似乎已经板上钉钉。美元在这种预期的推动下徘徊高位,衡量美元对其他主要货币汇率变化的美元指数已经创下十余年来最高水平,欧元兑美元汇率则跌至7个月低点。

  而在此前一个交易日,纽约及伦敦两地商品交易所明年1月交货的原油期货价格均暴跌超过5%。在强势美元的因素之外,石油输出国组织(欧佩克)不减产的决定加重市场对于供过于求的担忧。CFTC最近一次公布的数据显示,截至12月1日,对冲基金和其他基金在纽约商业期货交易所持有的主要原油期货和期权空头合约已达到1.72亿桶,为史上第三大空仓规模。

  花旗集团(Citi)能源分析师Eric Lee表示,“OPEC是‘罪魁祸首’,但是厄尔尼诺现象引发的气候变化也对油价产生了负面影响。厄尔尼诺带来了暖冬,让美国取暖用油,馏分油和柴油的需求受到影响。”

  有市场分析人士就指出,现在的问题是,美国的天气是否转冷,如果气候转冷,这将足以消化一些冬季燃料的高库存。

  原油衍生品交易员周二(12月8日)表示,虽然多数交易员已经准备好油价将在未来数月内继续下跌,但只要少数人认为高盛(GOLDman Sachs)预测20美元/桶的价格即将到来。

  期权市场数据显示,投资者押注美国WTI原油价格将于2016年上半年跌近35美元/桶,不过多数人依然相信油价不会出现比这更大的跌幅。

  美国WTI原油价格今日盘中一度跌破37美元关口,为2009年初以来首次,因石油输出国组织(OPEC)最新政策会议拒绝减产。

  麦格理银行(Macquarie Group)近期发布2016年市场展望报告,对即将到来的2016年做出悲观预测。该行称,2016年全球经济将继续找不到引擎,贸易萎靡,美元短缺,市场波动,贸易商、大宗商品生产商将异常艰难。

  不过,市场中也有相对较为缓和的看法。全球知名投行花旗(Citi)就在最新的分析中指出,预计大宗商品将会在明年下半年走强,多头投资者或需耐心等待。

  对于国际油价,花旗仍保持谨慎的看法。花旗重申预期布伦特原油到2016年底将回升至60美元/桶水平附近,但同时指出该预期有严重下滑的风险。

  德国商业银行(Commerzbank)预计,油价在明年下半年可能会大幅反弹。该行预计2016年WTI原油均价53美元/桶,布伦特原油56美元/桶;2017年WTI原油63美元/桶,布伦特原油66美元/桶。

  技术面:

  从技术上来看,美元指数反弹受到5日均线的压制,汇价重新走弱,日线图5、10、20日均线仍然呈空头排列,也对汇价的的反弹构成较强的压力。美元结束连续2个交易日反弹后重新下跌,但下方的支持也同样较强。后市美元有可能处在震荡整理之中,短时间之内恢复强势的可能也不大,美元的反弹空间只能走一步看一步。美元的阶段性顶部是否出现还有待于这一波美元的反弹高度来决定,这是我们需要小心求证的过程。美元指数今天回调的初步支持在98.30—98.35,短线重要支持在98.10—98.15。美元指数短线阻力在98.65—98.70,短线重要阻力在98.90—98.95。欧元/美元昨天反弹受阻在1.0900之下,但在1.0830的支持也限制汇价的下跌,意味着欧美也有可能进入区间震荡整理行情,短期还难以出现明确的方向。如果今天站稳在1.0900之上,汇价有望反弹到1.0970—1.0990。如果汇价持续受压在1.0900之下的话,后市回调的目标将会指向1.0830甚至1.0800,在没有有效跌破1.0800之前,汇价还会有反弹的空间。现在是多空双方角力的关键时期,双方都没有足够的实力置对方于死地。12月16日过后,市场的走势会明朗一些,届时我们对行情的后市再做研判。

  美元指数:可以在98.90—98.30的区间下限买入,有效破位30点止损,目标在区间的上限。

  欧元/美元:可以在1.0920--1.0810的区间上限卖出,有效破位40点止损,目标在区间的下限。

  英镑/美元:可以在1.5050---1.4900的区间上限卖出,有效破位40点止损,目标在区间的下限。

  美元/瑞郎:可以在1.0040----0.9890的区间下限买入,有效破位40点止损,目标在区间的上限。

  美元/日元:可以在123.40----122.40的区间上限卖出,有效破位35点止损,目标在区间的下限。

  澳元/美元:可以在0.7250----0.7170的区间上限卖出,有效破位40点止损,目标在区间的下限。

  美元/加元:可以在1.3640--1.3520的区间下限买入,有效破位40点止损,目标在区间的上限。

 
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